Vorlage - 2019/0609  

Gemäß § 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 11 der Betriebssatzung und § 5 der Dienstanweisung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Sehnde hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes schriftlich zu unterrichten.

Von daher wird dem Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste als Betriebsausschuss, der Zwischenbericht über die wirtschaftliche Lage der Stadtentwässerung für das 1. Halbjahr 2019 als Anlage zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.

Nach dem Haushaltsplan 2019 war zum Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 600.600 € vorgesehen. Darüber hinaus war ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 249.200 € ausgewiesen. Insgesamt war also ein Betrag in Höhe von 849.800 € auszugleichen. Nach dem vorliegenden vorläufigen Zwischenergebnis kann dieser Betrag um 233.873 € auf 615.927 € verringert werden.

Die Hauptgründe für die Verbesserung sind im Wesentlichen zurückzuführen auf ein geringer ausfallendes Betreiberentgelt, da in 2019 eine Darlehensaufnahme voraussichtlich erst zum Jahresende erfolgen wird. Weiterhin sind investitionsbedingt die Abschreibungen gegenüber dem Planansatz gesunken.

Die Ansätze und Ergebnisse sind im anliegenden Zwischenbericht, der die Ergebnis- und Finanzrechnung, sowie die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung und zum Betreiberentgelt beinhaltet aufgeführt. Detaillierte Ausführungen zu den Einzelpositionen werden im Rahmen der Sitzung des Fachausschusses vorgetragen.

Dieses Zwischenergebnis beruht, wie bereits erläutert, überwiegend noch auf vorläufigen Zahlen. Von daher kann und wird es noch zu Abweichungen und Änderungen im Jahresergebnis kommen.

- Zwischenbericht Eigenbetrieb Stadtentwässerung Sehnde, 1. Halbjahr 2019