Auszug - Mitteilungen der Verwaltung  

Herr Wissmann teilt mit, dass ein Investitionsdarlehn mit folgenden Konditionen aufgenommen wurde:

-          Zinssatz zum 1.9.25:  3,36% zzgl. einmaliger Courtage i. H. v. 3.683,44€

-          Laufzeit: endfinanziert bis zum 30.10.2047

-          Kreditgeber: Commerzbank AG (vermittelt durch Wellenbach Finanz GmbH)

Dieses endfinanzierte Angebot hat sich als das wirtschaftlichste dargestellt.

Der derzeitige Kassenfehlbestand beträgt, trotz der Kreditaufnahme, mit Stand heute:

7,7 Mio. Euro! Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt lt. genehmigter Haushaltssatzung 12 Mio. Euro.

Da noch mit erheblichen Auszahlungen in diesem Jahr zu rechnen ist davon auszugehen, dass noch in diesem Dezember ein dritter Kredit aufgenommen werden muss, um die Kassenliquidität zu sichern und die fristgerechte Auszahlung von Rechnungen zu gewährleisten.