Vorlage - 2017/0181  

a) Der Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste empfiehlt, den Beschluss zu c) zu

    fassen.

b) Der Verwaltungsausschuss schlägt vor, den Beschluss zu b) zu fassen.

c) Der Rat nimmt den ersten Bericht über die örtliche Prüfung der Stadtkasse Sehnde für das

    Haushaltsjahr 2017 zur Kenntnis.

Mit Drucksache wird der erste Bericht über die örtliche Prüfung der Stadtkasse für das

Haushaltsjahr 2017 vorgelegt.

Zu den Anmerkungen im Prüfungsbericht wird wie folgt Stellung genommen:

zu Textziffer 4 und 18:

Die geforderte Aktualisierung der Übersicht der Handvorschusskassen ist zwischenzeitlich erfolgt. Die aktualisierte Übersicht enthält alle erforderlichen Angaben und liegt dem Rechnungsprüfungsamt vor. Eine schnellere Abarbeitung der Anmerkung aus dem letzten Prüfungsbericht war auf Grund der verfügbaren Personalressourcen nicht möglich.

zu Textziffer 4 und 20:

Das Rechnungsprüfungsamt fordert, dass aus dem entsprechenden Sachkonto auf den ersten Blick ersichtlich ist, wer den Handvorschuss führt, wie hoch dieser ist und seit wann der Handvorschuss der/dem MitarbeiterIn zugeteilt ist.

Die eingesetzte Finanzwesensoftware kann derzeit diese Daten nicht auf einen Blick liefern. Von gibt es zur Zeit Abstimmungen mit dem Hersteller der Software, eine entsprechende Auswertungsmöglichkeit zu schaffen. Somit konnte auch diese Anmerkung aus dem letzten Prüfungsbericht nicht abgestellt werden.

Bericht über die Prüfung der Stadtkasse 2017