Vorlage - 2018/0404  

Gemäß § 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 11 der Betriebssatzung und § 5 der Dienstanweisung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Sehnde hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes schriftlich zu unterrichten.

Von daher wird dem Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste als Betriebsausschuss, der Zwischenbericht über die wirtschaftliche Lage der Stadtentwässerung für das 1. Halbjahr 2018 als Anlage zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.

Nach dem Haushaltsplan 2018 war zum Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 537.600 € vorgesehen. Nach dem vorliegenden vorläufigen Zwischenergebnis kann diese Entnahme um 493.800 € auf 43.800 € verringert werden.

Die Hauptgründe für die Verbesserung sind im Wesentlichen zurückzuführen auf einen erhöhten Erlös aus Gebührenerträgen wegen gestiegener Abwassermengen durch den besonders heißen Sommer in diesem Jahr sowie durch gesunkenen Schuldendienst infolge einer Umschuldung.

Die Ansätze und Ergebnisse sind im anliegenden Zwischenbericht, der die Ergebnis- und Finanzrechnung, sowie die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung und zum Betreiberentgelt beinhaltet aufgeführt. Detaillierte Ausführungen zu den Einzelpositionen werden im Rahmen der Sitzung des Fachausschusses vorgetragen.

Dieses Zwischenergebnis beruht, wie bereits erläutert, überwiegend noch auf vorläufigen Zahlen. Von daher kann und wird es noch zu Abweichungen und Änderungen im Jahresergebnis kommen.

- Zwischenbericht Eigenbetrieb Stadtentwässerung Sehnde, 1. Halbjahr 2018