Vorlage - 2021/0944  

Zur Kenntnisnahme.

Gemäß § 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 11 der Betriebssatzung und § 5 der Dienstanweisung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Sehnde hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes schriftlich zu unterrichten.

Von daher wird dem Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste als Betriebsausschuss, der Zwischenbericht über die wirtschaftliche Lage der Stadtentwässerung für das 2. Halbjahr 2020 als Anlage zu dieser Beschlussvorlage vorgelegt.

Nach dem Haushaltsplan 2020 war zum Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 714.100 € vorgesehen. Nach dem vorliegenden vorläufigen Zwischenergebnis kann dieser Betrag um 618.923 € auf 95.177 € verringert werden.

Der Hauptgrund für die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die Minderaufwendungen für das an die Stadtwerke Sehnde GmbH zu zahlende Betreiberentgelt zurückzuführen.

Hier macht sich die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 % auf 16 % im 2. Halbjahr 2020 bemerkbar. Außerdem wurde weniger Baumaßnahmen durchgeführt, was wiederum zu einem geringeren Kapitaldienst und verminderten Abschreibungen führt. Auch die Personalaufwendungen der Stadtwerke für die Abwasserbeseitigung haben sich durch verspätete Besetzungen der geplanten Stellen entsprechend verringert.

Die Ansätze und vorläufigen Ergebnisse sind im anliegenden Zwischenbericht, der die Ergebnisrechnung, sowie die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung und zum Betreiberentgelt beinhaltet, aufgeführt. Detaillierte Ausführungen zu den Einzelpositionen werden im Rahmen der Sitzung des Fachausschusses vorgetragen.

Dieses Zwischenergebnis beruht überwiegend noch auf vorläufigen Zahlen. Von daher kann und wird es noch zu Abweichungen und Änderungen im Jahresergebnis kommen. Der Trend zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist auf Grund des vorliegenden Jahresabschlusses der Stadtwerke Sehnde GmbH jedoch eindeutig. Es kann also nur noch zu geringfügigen Abweichungen gegenüber dem hier vorgestellten Ergebnis kommen.

- Zwischenbericht Eigenbetrieb Stadtentwässerung Sehnde, 2. Halbjahr 2020